Seletuskirja lisa nr 1

Haapsalu Veevärk AS finantsprognoos 2007. – 2009. aastaks

Finantsprognoosi lähteandmed

•	Tariifide tõus 20% alates 01.07.2007. aastast.
•	Inflatsioon vaadeldaval perioodil
2007 – 4,5%
2008 – 4,0%
2009 – 3,5%
•	Teeninduspiirkonna elanikkonna langus pidurdunud ja jäetud 2006. a tasemele
•	Veeteenuse saajaid	2007 – 96,3%
				2008 – 96,5%
				2009 – 96,7% teeninduspiirkonna elanike arvust.
	Kasv 0,2% aastas.
•	Kanalisatsiooniteenuse saajaid 2007 – 89,1%
					2008 – 89,3%
					2009 – 89,5% teeninduspiirkonna elanikest.
	Kasv 0,2 % aastas.
•	Veetarve (liitrit elaniku kohta aastas) väheneb 2007. a II p-a võrreldes 2006. a.
seoses hinnatõusuga ja jääb 2008.-2009. a tasemele 74 l/in/ööp.
•	Juurdetulevate põhivarade keskmine amortisatsiooninorm 9%.
•	NIB laenu intressimäär koos marginaalidega 2007 – 4,5%
							2008-2009 – 4,7%
•	Vaadeldaval perioodil ettevõtte tulumaksu ei maksta.
•	Lootusetu debitoorne võlgnevus 0,1%
•	Tulu investeerimisprojektide juhtimisest 2007. ja 2008. a – 550,0 tuh kr.
								2009. a – 275,0 tuh kr.
•	Sissetulekute juurdekasv ühe leibkonnaliikme kohta kuus vastavalt prognoositavale inflatsioonile.
•	Kasum/kahjum projektsioonid. Eeldused:
Ettevõtte tööjõukulude kasv 2007. a - 13%, 2008. a- 10%, 2009. a- 9%.
Keskmine töötajate arv 2007-2009 – 28 inimest.
Materjalide, korrashoiu ning üldkulude kasv vastavalt prognoositavale inflatsioonile v.a ressursi- ja saastemaks ning elektrienergia.
Ressursi- ja saastemaksu prognoosimisel on aluseks võetud 01.01.2006 jõustunud keskkonnatasude seadus, millega kehtestati vee erikasutustasu määrade tõus keskmiselt 10% aastas ja saastetasu määrade tõus 20% aastas.
Elektrienergia kulude prognoosimisel on arvestatud elektrihinna tõusuga 2007-2008 keskmiselt 8%, 2009 – 5% ning elektrienergia (kWh) tarbimise juurdekasvuga 2008. a 89% ning 2009. a 16%. Elektrienergia tarbimise suurenemine on tingitud lisanduvatest tarbimisvõimsustest seoses mudatöötluse, lämmastikuärastuse ning veetöötlusjaamade ekspluatatsiooni andmisega 2008. - 2009. aastal.

Finantsprognoos 2007.-2009. aastaks
Realisatsiooni  prognoos	 	 	 	 	 	
Aastad	Mõõtühik	2006	2007	2008	2009	
Kogu elanikkond	in	13223	13220	13220	13220	
Teenindatav elanikkond vesi	in	12730	12730	12760	12785	
Teenindatav elanikkond kanal	in	11778	11780	11805	11825	
Elanikkonna kasv	%	-1,8	0,0	0,0	0,0	
Tarbimine liitrit inimesele . 	l.in./ööp	76	75	74	74	
Elanik.le müüdud vesi/a	1000 m3	356,4	346,9	344,6	345,3	
Elanik.le müüdud vesi	m3/ööp	976	950	944	946	
Kaub.-tööstus,muutuse 	%	6,1	0,0	1,1	1,1	
Kaub.tööstus vesi*	1000 m3	183,0	183,0	185	187	
Kaub.tööstus vee tarb.	m3/ööp	501	501	507	512	
Kogu tarbimine	m3/ööp	1478	1452	1451	1458	
Kogu tarbimine aastas	1000 m3	539	530	530	532	
Kogu tarbimine 1 inimese kohta	l.in-le/ööp	116,1	114,0	113,7	114,1	
Vee toodang (pump.)	m3/ööp	1553	1649	1668	1676	
Vee toodang aastas-pumpamine	1000 m3	567	602	609	612	
Vee toodangu muutus  võrr.eel.a.	indeks	0,99	1,06	1,01	1,01	
Veekadu	%	4,9	12	12	12	
*-tööstuse all siin ja edaspidi mõeldud tööstus,kaubandus-,teenindus- ja muud  kokku.	
Tulude prognoos	 	 	 	 	 			
Aastad	ühik	2006	2007	2008	2009			
Müügi maht	 	 	 	 	 			
Elanikkonna vesi	1000 m3	356	347	345	345			
Kaub.tööstuse vesi	1000 m3	171	171	173	175			
Elanikkonna heitvesi	1000 m3	328	321	319	319			
Kaub.-tööstuse heitvesi	1000 m3	159	157	162	167			
Vee ja heitvee tariifid /kinnit./	KM-ta	 	 	 	 			
Vee tariif elanikkonnale	EEK/m3	6,61	6,63	6,65	6,65			
Vee tariif tööstusele	EEK/m3	6,61	6,63	6,65	6,65			
Elanikkonna heitvee tariif	EEK/m3	14,11	16,16	18,21	18,21			
Tööstuse heitvee tariif (saasteta)	EEK/m3	14,11	16,16	18,21	18,21			
Tulud veelt ja heitveelt	 	 	 	 	 			
Elanikkonna veelt	1000 EEK	2356	2300	2292	2296			
Kaub.-tööstuse veelt	1000 EEK	1130	1132	1150	1164			
Elanikkonna heitveelt	1000  EEK	4626	5179	5806	5816			
Kaub.-tööst.heitveelt tariifijärgne	 1000 EEK	2240	2543	2950	3041			
Kaub.-tööst.heitv.reostuse ület.	1000 EEK	637	695	700	709			
Kokku tulud:	1000 EEK	10989	11849	12899	13026			
 					 			
Kasum-kahjum	 	 	 	 	 			
Aastad	ühik	2006	2007	2008	2009			
Vee ja heitvee tariifid	KM-ta	 	 	 	 			
Elanikkonna  veele	EEK/m3	6,61	6,63	6,65	6,65			
Tööstuse veele	EEK/m3	6,61	6,63	6,65	6,65			
Elanikkonna heitveele	EEK/m3	14,11	16,16	18,21	18,21			
Tööstuse heitveele	EEK/m3	14,11	16,16	18,21	18,21			
Kokku tulud veelt ja kanalilt:	1000 EEK	10989	11849	12899	13026			
Muud tulud kokku:	1000 EEK	6024	6799	8112	37616			
     - san.tehnilised tööd	1000 EEK	495	480	450	450			
     - muud tulud (fek+äritulud)	1000 EEK	2029	1830	1820	2395			
     - sihtfin. põhivarade amortisatsioon	1000 EEK	3500	4490	5842	34771			
KOGUTULU  	1000 EEK	17013	18649	21010	50642			
Lootusetud võlad  0,1%	1000 EEK	5	30	15	16			
Ressursi-saastemaks	1000 EEK	859	1071	795	836			
KOKKU  NETOTULU	1000 EEK	16149	17548	20200	49790			
Ekspluatatsiooni- ja jooksvad kulud (O&M)	 	 	 	 	 			
Tööjõukulud (palk+sots.m.33%)	1000 EEK	4984	5795	6375	6948			
Materjalid ja korrashoid	1000 EEK	1722	1901	1984	2053			
Elektrienergia	1000EEK	639	693	1749	2190			
Üldkulud	1000 EEK	610	590	613	635			
muud ärikulud	1000 EEK	161	106	130	140			
Kokku ekspluatatsiooni kulu	1000 EEK	8116	9085	10851	11966			
Ekspl.kasum (Sihtfin. amordita)	1000 EEK	4533	3973	3508	3053			
Bilansilise p.vara maks. a.lõpul	1000 EEK	64479	66734	73734	96984			
Sihtfin. p.vara maks.a.lõpul	1000 EEK	86254	86254	129254	486786			
Keskmine amortisatsiooninorm	%	6,5	6,4	6,2	11,1			
Amortisatsioon bilansiline	1000 EEK	2937	3295	3252	5085			
Amortisatsioon sihtfinantseerimise	1000 EEK	3500	4490	5842	34771			
Finantstulud	1000 EEK	245	135	100	100			
Finantskulud (NIB-i laenu intress)	1000 EEK	920	1057	1010	940			
Ettevõtte tulumaks	1000 EEK	0	0	0	0			
NETOKASUM :	1000 EEK	922	-244	-654	-2871			
Netokasum sihtfinantseerimise amort.-ga	1000 EEK	-2578	-4734	-6496	-37642			
Kasumi % kogutulust	%	7	-2	-4	-18			
Ekspl.kasumi % kogutulust (Op.margin)	%	33,6	28,3	23,2	19,3			
Varade rentaablus	%	9,2	4,1	1,8	-4,8			
Omakapitali rent(return on equity)	%	4,7	-1,2	-3,3	-9,5			
Töötajate arv (keskmine)	töötajat	28	28	28	28			
Põhitoodangu müük ühe tööt.	1000 EEK/in	392	423	461	465			
Müüdud vett ühe töötaja kohta	1000 m3/in.	19	18	18	19			
Tegevuskulude tasuvusnorm (W.r.)	%	66,4	71,7	76,8	80,7			
Kogukulude tasuvusnorm (Op.ratio)	%	88,1	95,0	98,2	112,7			
 					 			
Vahendid (rahavoog)	 	 	 	 	 			
Aastad	Mõõtühik	2006	2007	2008	2009			
Vahendite allikad	 	 	 	 	 			
Omavahendid (N.kasum+amort)	1000 EEK	4482	3211	2758	2373			
Tagastamata abi	1000 EEK	18974	20000	43000	357532			
Rahalised sissemaksed aktsiakapitali	1000 EEK	0	0	1000	23250			
Kokku allikad:	1000 EEK	23456	23211	46758	383155			
Kasutamine	1000EEK	 	 	 	 			
Investeeringud: k.m-ta	1000 EEK	 	 	 	 			
   -  investeeringud kokku	1000 EEK	18685	20000	43000	357532			
   -  investeeringud  omavah.-test	1000 EEK	4128	2255	7000	23250			
   -  laenud	1000 EEK	10	0	0	0			
Kokku investeeringute kulud	1000 EEK	22823	22255	50000	380782			
NIB-i laenu tagasimaksed	1000 EEK	1500	1500	1500	1500			
Käibekapitali -NWC-muutus	1000 EEK	-2553	-324	258	19			
KOKKU  KASUTAMINE	1000 EEK	21770	23431	51758	382301			
Vahendite ülejääk (defitsiit)	1000 EEK	1686	-220	-5000	855			
Bilanss 1.1.	1000 EEK	10921	12607	12388	7387			
Bilanss 31.12.	1000 EEK	12607	12388	7387	8242			
 	 				 			
Käibekapital	 				 			
seisuga 31.12	 	2006	2007	2008	2009			
Aktivad	 	 	 	 	 			
   - saadaolevad arved 	1000 EEK	2809	2962	3225	3257			
   - ettemakstud arved	1000 EEK	1572	1363	1628	1795			
   - varud	1000 EEK	358	454	543	598			
Kokku aktivad	1000EEK	4738	4779	5395	5650			
Passivad	 	 	 	 	 			
   - makstaolevad arved	1000 EEK	262	508	582	640			
   - lühiajalised kohustused	1000 EEK	1334	1454	1736	1915			
Kokku passivad	1000 EEK	1596	1961	2318	2555			
Käibekapitali netoväärtus	1000 EEK	3142	2818	3076	3095			
Käibekapitali muutus	1000 EEK	-2553	-324	258	19			
Käibekapitali % müügitulust	%	28,6	23,8	23,9	23,8			
 					 			
BILANSS  seisuga 31.12.	 	2006	2007	2008	2009			
Aktivad 	 	 	 	 	 			
Käibekapital kokku:	1000 EEK	17346	17167	12782	13891			
   - sularaha ja deposiidid	1000 EEK	12607	12388	7387	8242			
   - saadaolevad arved	1000 EEK	2809	2962	3225	3257			
   - ettemakstud arved	1000 EEK	1572	1363	1628	1795			
   - varud	1000 EEK	358	454	543	598			
Neto põhikapital	1000 EEK	98977	113447	154353	495280			
   - akumuleeritud amortisatsioon	1000 EEK	68491	76276	85370	125225			
  - põhikapital	1000 EEK	167467	189722	239722	620504			
KOKKU   AKTIVAD	1000 EEK	116322	130614	167135	509171			
 	 	 	 	 	 			
Võlad ja kohustused	 	2006	2007	2008	2009			
   - makstaolevad arved (hankijad)	1000 EEK	262	508	582	640			
  - lühiaj. kohustused (maksu-, viitvõlad)	1000 EEK	1670	1454	1736	1915			
  - laenude tagasimaksed	1000 EEK	1500	1500	1500	1500			
Kokku lühiajalised kohustused	1000 EEK	3432	3461	3818	4055			
Kokku pikaajalised kohustused	1000 EEK	21750	20250	18750	17250			
Tulumaksu kohustus	1000 EEK	0	0	0	0			
Sihtfinantseerimine ja pikaajalised eraldised	1000 EEK	71149	87155	124473	447395			
Reservid	1000 EEK	1000	1000	1000	1000			
Aktsiakapital ja aazio	1000 EEK	16612	16612	17612	40862			
Kasum (kasvavalt)	1000 EEK	1457	2379	2135	1481			
Netokasum käesoleval aastal	1000 EEK	922	-244	-654	-2871			
Kokku omakapital	1000 EEK	19991	19747	20093	40472			
KOKKU  PASSIVAD	1000 EEK	116322	130614	167135	509171			
 	 	 	 	 	 			
OSTUJÕUD	 	2006	2007	2008	2009			
Keskmise sissetulekuga pered	 	 	 	 	 			
Sissetulek kuus ühe leibkonnaliikme kohta	 	2766	2890	3006	3111			
Vee tarbimine	 	 	 	 	 			
      - ühele inimesele	liitr./ööp.	76,17	74,66	74	74			
      - ühele inimesele	m3/kuus	2,32	2,27	2,25	2,25			
Tariifid	 	 	 	 	 			
Vee tariif koos käibemaksuga	EEK/m3	7,80	7,82	7,85	7,85			
Heitvee tariif käibemaksuga	EEK/m3	16,65	19,07	21,49	21,49			
Kulutused kuus	 	 	 	 	 			
Kulutused veele	EEK	18,06	17,76	17,65	17,65			
Kulutused heitveele	EEK	38,55	43,28	48,34	48,34			
Kokku kulutused kuus	EEK	56,61	61,04	65,99	65,99			
Protsent sissetulekust	 	 	 	 	 			
     - veele	%	0,65	0,61	0,59	0,57			
     - heitveele	%	1,39	1,50	1,61	1,55			
Kokku kulutused kuus	%	2,05	2,11	2,20	2,12			
								
Prognoosid koostas: E.Tamm,  Haapsalu Veevärk AS